2月26日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值10707,涨006%
2024-05-25 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月26日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0707元,累计净值为1.1337元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.34%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为廉素君,廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.81%。
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