周期资源股行情不断 关注有色50ETF(516650)投资机会
2024-06-13 【 字体:大 中 小 】
有色金属作为资源品,行业供给端生产有一定的约束,而在科技与资源共振背景下,需求端迎来边际改善。在全球新的技术革命浪潮下,元素需求结构发生重大变化,如锂钴镍需求大增,铜铝因新能源需求增长,锡因AI发展需求增长,钼因为金属材料升级需求增长,锑因为光伏需求而增长,还有钨等其他金属的需求变化。
中证细分有色金属产业主题指数,投资范围包括铜铝等工业金属,也包含黄金等贵金属,还包括锂钴等能源金属,稀土等稀有金属等,配置均衡全面。正因如此,跟踪它的有色50ETF(516650)近期表现也可圈可点。
中信建投总结出周期资源股的五大驱动逻辑,一起来看:逻辑一:周期属性重估。资源稀缺性日益明显,资本开支不足,供给侧结构性改革效果显现,供给将维持低增速,周期属性将由供需双重波动转为需求单项波动,周期属性或将减弱,以铜铝为代表的供给受限资源品或迎来大行情。
逻辑二:金融属性。美联储加息周期终结,并有望在2024年年中开启降息周期,弱势美元将激发有色金融属性。
逻辑三:商品属性。全球需求共振修复,推动有色金属消费增长。
逻辑四:全球去美元化加速。
逻辑五:随着新质生产力的蓬勃发展,高端制造升级的过程也将伴随着材料体系的升级,这也势必将带动部分金属元素迎来新的需求周期。
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